有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間末 (平成27年12月 7日) | 第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,934,781 | 312,544 |
| コール・ローン | 18,031,940 | 12,581,280 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,702 |
| 投資証券 | 385,393,888 | 359,422,066 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 22,057,590 |
| 未収入金 | 637,264 | ― |
| 未収配当金 | 4,999,989 | 4,536,325 |
| 未収利息 | 4 | ― |
| 流動資産合計 | 414,997,866 | 399,909,507 |
| 資産合計 | 414,997,866 | 399,909,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,028,166 | ― |
| 未払金 | 7,759,536 | ― |
| 未払受託者報酬 | 61,201 | 51,865 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,144 | 1,866,983 |
| 未払利息 | ― | 35 |
| その他未払費用 | 180,280 | 227,853 |
| 流動負債合計 | 12,232,327 | 2,146,736 |
| 負債合計 | 12,232,327 | 2,146,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,731,589 | 401,794,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,966,050 | △4,031,268 |
| (分配準備積立金) | 11,424,471 | 17,620,341 |
| 元本等合計 | 402,765,539 | 397,762,771 |
| 純資産合計 | 402,765,539 | 397,762,771 |
| 負債純資産合計 | 414,997,866 | 399,909,507 |
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