有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2024年 6月 5日) | 第20期計算期間末 (2024年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,872 | 25,050 |
| コール・ローン | 2,170,222 | 2,117,685 |
| 投資信託受益証券 | 94,863 | 94,882 |
| 投資証券 | 82,599,973 | 68,384,560 |
| 派生商品評価勘定 | - | 28,593 |
| 未収入金 | - | 1,633,525 |
| 未収配当金 | 1,044,030 | 864,475 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 85,923,960 | 73,148,776 |
| 資産合計 | 85,923,960 | 73,148,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 960,816 | - |
| 未払金 | - | 11,992 |
| 未払受託者報酬 | 11,552 | 10,480 |
| 未払委託者報酬 | 415,788 | 376,983 |
| その他未払費用 | 58,473 | 45,659 |
| 流動負債合計 | 1,446,629 | 445,114 |
| 負債合計 | 1,446,629 | 445,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,511,745 | 66,416,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,965,586 | 6,287,096 |
| (分配準備積立金) | 22,976,036 | 20,853,398 |
| 元本等合計 | 84,477,331 | 72,703,662 |
| 純資産合計 | 84,477,331 | 72,703,662 |
| 負債純資産合計 | 85,923,960 | 73,148,776 |
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