有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | 第6期計算期間末 (平成29年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 453,075 | 867,012 |
| コール・ローン | 13,505,358 | 14,039,700 |
| 投資信託受益証券 | 998,809 | 998,511 |
| 投資証券 | 235,624,610 | 540,950,554 |
| 派生商品評価勘定 | 1,768,282 | 1,636,741 |
| 未収入金 | 5,740,739 | 26,852 |
| 未収配当金 | 2,964,319 | 6,861,589 |
| 流動資産合計 | 261,055,192 | 565,380,959 |
| 資産合計 | 261,055,192 | 565,380,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | ― | 5,466,040 |
| 未払金 | ― | 1,287,573 |
| 未払解約金 | ― | 88 |
| 未払受託者報酬 | 37,232 | 47,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,328 | 1,708,654 |
| 未払利息 | 32 | 35 |
| その他未払費用 | 179,393 | 157,778 |
| 流動負債合計 | 1,556,985 | 8,667,638 |
| 負債合計 | 1,556,985 | 8,667,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,559,936 | 521,674,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,938,271 | 35,038,955 |
| (分配準備積立金) | 18,087,515 | 21,571,781 |
| 元本等合計 | 259,498,207 | 556,713,321 |
| 純資産合計 | 259,498,207 | 556,713,321 |
| 負債純資産合計 | 261,055,192 | 565,380,959 |
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