有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2019年12月 5日) | 第11期計算期間末 (2020年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,437,459 | 334,074 |
| コール・ローン | 24,392,803 | 19,885,784 |
| 投資信託受益証券 | 997,221 | 996,923 |
| 投資証券 | 493,509,492 | 471,254,773 |
| 派生商品評価勘定 | 1,201,827 | - |
| 未収入金 | 36,142 | 1,608,606 |
| 未収配当金 | 6,128,635 | 5,790,355 |
| 流動資産合計 | 530,703,579 | 499,870,515 |
| 資産合計 | 530,703,579 | 499,870,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,621,021 |
| 未払金 | 11,952,825 | 3,373,788 |
| 未払受託者報酬 | 46,290 | 71,093 |
| 未払委託者報酬 | 1,666,385 | 2,559,082 |
| 未払利息 | 53 | 54 |
| その他未払費用 | 135,394 | 172,429 |
| 流動負債合計 | 13,800,947 | 11,797,467 |
| 負債合計 | 13,800,947 | 11,797,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,749,467 | 488,860,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,153,165 | △787,104 |
| (分配準備積立金) | 24,478,616 | 28,884,231 |
| 元本等合計 | 516,902,632 | 488,073,048 |
| 純資産合計 | 516,902,632 | 488,073,048 |
| 負債純資産合計 | 530,703,579 | 499,870,515 |
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