有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | 第8期計算期間末 (平成30年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,899,712 | 461,715 |
| 金銭信託 | 7,989,064 | ― |
| コール・ローン | ― | 8,418,049 |
| 投資信託受益証券 | 998,313 | 997,916 |
| 投資証券 | 214,706,288 | 240,249,191 |
| 派生商品評価勘定 | 7,530 | 58,265 |
| 未収入金 | 27,516,587 | ― |
| 未収配当金 | 3,055,457 | 3,049,134 |
| 流動資産合計 | 257,172,951 | 253,234,270 |
| 資産合計 | 257,172,951 | 253,234,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,125,770 | ― |
| 未払金 | 6,547,551 | 5,860,016 |
| 未払解約金 | 24,464,804 | ― |
| 未払受託者報酬 | 63,851 | 33,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,298,581 | 1,202,777 |
| 未払利息 | ― | 24 |
| その他未払費用 | 166,156 | 247,239 |
| 流動負債合計 | 41,666,713 | 7,343,467 |
| 負債合計 | 41,666,713 | 7,343,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,446,046 | 245,539,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,060,192 | 351,478 |
| (分配準備積立金) | 11,742,438 | 15,636,609 |
| 元本等合計 | 215,506,238 | 245,890,803 |
| 純資産合計 | 215,506,238 | 245,890,803 |
| 負債純資産合計 | 257,172,951 | 253,234,270 |
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