有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (2022年12月 5日) | 第17期計算期間末 (2023年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,196,829 | 288,799 |
| 金銭信託 | 3,251,511 | - |
| コール・ローン | - | 4,300,091 |
| 投資信託受益証券 | 995,137 | 94,948 |
| 投資証券 | 188,356,032 | 115,504,078 |
| 派生商品評価勘定 | 11,800,763 | - |
| 未収入金 | 296,897 | 4,906,277 |
| 未収配当金 | 2,359,961 | 1,497,798 |
| 流動資産合計 | 208,257,130 | 126,591,991 |
| 資産合計 | 208,257,130 | 126,591,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,426,970 |
| 未払金 | 1,566 | 419,211 |
| 未払受託者報酬 | 29,877 | 20,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,321 | 724,566 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 131,147 | 116,762 |
| 流動負債合計 | 1,237,911 | 6,707,645 |
| 負債合計 | 1,237,911 | 6,707,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,573,012 | 109,529,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,446,207 | 10,354,408 |
| (分配準備積立金) | 45,176,602 | 28,359,105 |
| 元本等合計 | 207,019,219 | 119,884,346 |
| 純資産合計 | 207,019,219 | 119,884,346 |
| 負債純資産合計 | 208,257,130 | 126,591,991 |
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