有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/06-2024/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (2023年12月 5日) | 第19期計算期間末 (2024年 6月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,323 | 14,872 |
| コール・ローン | 1,628,114 | 2,170,222 |
| 投資信託受益証券 | 94,891 | 94,863 |
| 投資証券 | 80,691,430 | 82,599,973 |
| 派生商品評価勘定 | 1,771,623 | - |
| 未収配当金 | 1,014,715 | 1,044,030 |
| 流動資産合計 | 85,238,096 | 85,923,960 |
| 資産合計 | 85,238,096 | 85,923,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 960,816 |
| 未払金 | 30,175 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,055 | 11,552 |
| 未払委託者報酬 | 506,084 | 415,788 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 86,688 | 58,473 |
| 流動負債合計 | 637,006 | 1,446,629 |
| 負債合計 | 637,006 | 1,446,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,844,725 | 77,511,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,756,365 | 6,965,586 |
| (分配準備積立金) | 22,017,559 | 22,976,036 |
| 元本等合計 | 84,601,090 | 84,477,331 |
| 純資産合計 | 84,601,090 | 84,477,331 |
| 負債純資産合計 | 85,238,096 | 85,923,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
