有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | 第2期計算期間末 (平成27年12月 7日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 414 | 4,934,781 |
| コール・ローン | 8,402,283 | 18,031,940 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資証券 | 429,209,444 | 385,393,888 |
| 未収入金 | ― | 637,264 |
| 未収配当金 | 5,439,499 | 4,999,989 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 444,051,642 | 414,997,866 |
| 資産合計 | 444,051,642 | 414,997,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 297,214 | 2,028,166 |
| 未払金 | 14,580,215 | 7,759,536 |
| 未払解約金 | 61,062 | ― |
| 未払受託者報酬 | 24,694 | 61,201 |
| 未払委託者報酬 | 888,795 | 2,203,144 |
| その他未払費用 | 9,371 | 180,280 |
| 流動負債合計 | 15,861,351 | 12,232,327 |
| 負債合計 | 15,861,351 | 12,232,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,144,941 | 415,731,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,045,350 | △12,966,050 |
| (分配準備積立金) | 4,878,138 | 11,424,471 |
| 元本等合計 | 428,190,291 | 402,765,539 |
| 純資産合計 | 428,190,291 | 402,765,539 |
| 負債純資産合計 | 444,051,642 | 414,997,866 |
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