有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (2021年 6月 7日) | 第14期計算期間末 (2021年12月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 339,932 | 218,912 |
| コール・ローン | 17,760,141 | 9,317,050 |
| 投資信託受益証券 | 996,328 | 995,931 |
| 投資証券 | 269,458,236 | 231,996,905 |
| 派生商品評価勘定 | 923,750 | 393,048 |
| 未収入金 | - | 41,610 |
| 未収配当金 | 3,491,298 | 2,918,376 |
| 流動資産合計 | 292,969,685 | 245,881,832 |
| 資産合計 | 292,969,685 | 245,881,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,937,090 | 7,389,529 |
| 未払受託者報酬 | 41,658 | 34,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,604 | 1,237,003 |
| 未払利息 | 38 | 21 |
| その他未払費用 | 241,378 | 173,258 |
| 流動負債合計 | 11,719,768 | 8,834,167 |
| 負債合計 | 11,719,768 | 8,834,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,406,057 | 205,491,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,843,860 | 31,556,282 |
| (分配準備積立金) | 40,448,762 | 40,543,052 |
| 元本等合計 | 281,249,917 | 237,047,665 |
| 純資産合計 | 281,249,917 | 237,047,665 |
| 負債純資産合計 | 292,969,685 | 245,881,832 |
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