有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2021年12月 6日) | 第15期計算期間末 (2022年 6月 6日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,912 | 462,861 |
| コール・ローン | 9,317,050 | 5,423,228 |
| 投資信託受益証券 | 995,931 | 995,633 |
| 投資証券 | 231,996,905 | 258,327,202 |
| 派生商品評価勘定 | 393,048 | - |
| 未収入金 | 41,610 | - |
| 未収配当金 | 2,918,376 | 3,274,108 |
| 流動資産合計 | 245,881,832 | 268,483,032 |
| 資産合計 | 245,881,832 | 268,483,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,699,667 |
| 未払金 | 7,389,529 | 1,355,486 |
| 未払解約金 | - | 10,081 |
| 未払受託者報酬 | 34,356 | 32,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,003 | 1,184,439 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 173,258 | 140,728 |
| 流動負債合計 | 8,834,167 | 33,423,325 |
| 負債合計 | 8,834,167 | 33,423,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,491,383 | 204,843,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,556,282 | 30,216,306 |
| (分配準備積立金) | 40,543,052 | 45,628,563 |
| 元本等合計 | 237,047,665 | 235,059,707 |
| 純資産合計 | 237,047,665 | 235,059,707 |
| 負債純資産合計 | 245,881,832 | 268,483,032 |
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