有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (2020年12月 7日) | 第13期計算期間末 (2021年 6月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 451,518 | 339,932 |
| コール・ローン | 14,556,880 | 17,760,141 |
| 投資信託受益証券 | 996,626 | 996,328 |
| 投資証券 | 340,152,431 | 269,458,236 |
| 派生商品評価勘定 | 859,826 | 923,750 |
| 未収入金 | 8,491,560 | - |
| 未収配当金 | 4,207,701 | 3,491,298 |
| 流動資産合計 | 369,716,542 | 292,969,685 |
| 資産合計 | 369,716,542 | 292,969,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,362 | 9,937,090 |
| 未払受託者報酬 | 61,925 | 41,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,190 | 1,499,604 |
| 未払利息 | 31 | 38 |
| その他未払費用 | 272,279 | 241,378 |
| 流動負債合計 | 2,632,787 | 11,719,768 |
| 負債合計 | 2,632,787 | 11,719,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,119,337 | 230,406,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,964,418 | 50,843,860 |
| (分配準備積立金) | 27,664,602 | 40,448,762 |
| 元本等合計 | 367,083,755 | 281,249,917 |
| 純資産合計 | 367,083,755 | 281,249,917 |
| 負債純資産合計 | 369,716,542 | 292,969,685 |
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