有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (平成28年12月 5日) | 第5期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,534 | 453,075 |
| コール・ローン | 42,158,174 | 13,505,358 |
| 投資信託受益証券 | 999,107 | 998,809 |
| 投資証券 | 302,492,708 | 235,624,610 |
| 派生商品評価勘定 | ― | 1,768,282 |
| 未収入金 | ― | 5,740,739 |
| 未収配当金 | 3,827,407 | 2,964,319 |
| 流動資産合計 | 349,596,930 | 261,055,192 |
| 資産合計 | 349,596,930 | 261,055,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,299,700 | ― |
| 未払金 | 32,592,329 | ― |
| 未払受託者報酬 | 43,619 | 37,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,337 | 1,340,328 |
| 未払利息 | 115 | 32 |
| その他未払費用 | 196,768 | 179,393 |
| 流動負債合計 | 39,702,868 | 1,556,985 |
| 負債合計 | 39,702,868 | 1,556,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,490,110 | 245,559,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,596,048 | 13,938,271 |
| (分配準備積立金) | 19,417,855 | 18,087,515 |
| 元本等合計 | 309,894,062 | 259,498,207 |
| 純資産合計 | 309,894,062 | 259,498,207 |
| 負債純資産合計 | 349,596,930 | 261,055,192 |
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