有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2020年 6月 5日) | 第12期計算期間末 (2020年12月 7日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 334,074 | 451,518 |
| コール・ローン | 19,885,784 | 14,556,880 |
| 投資信託受益証券 | 996,923 | 996,626 |
| 投資証券 | 471,254,773 | 340,152,431 |
| 派生商品評価勘定 | - | 859,826 |
| 未収入金 | 1,608,606 | 8,491,560 |
| 未収配当金 | 5,790,355 | 4,207,701 |
| 流動資産合計 | 499,870,515 | 369,716,542 |
| 資産合計 | 499,870,515 | 369,716,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,621,021 | - |
| 未払金 | 3,373,788 | 69,362 |
| 未払受託者報酬 | 71,093 | 61,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,559,082 | 2,229,190 |
| 未払利息 | 54 | 31 |
| その他未払費用 | 172,429 | 272,279 |
| 流動負債合計 | 11,797,467 | 2,632,787 |
| 負債合計 | 11,797,467 | 2,632,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,860,152 | 336,119,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △787,104 | 30,964,418 |
| (分配準備積立金) | 28,884,231 | 27,664,602 |
| 元本等合計 | 488,073,048 | 367,083,755 |
| 純資産合計 | 488,073,048 | 367,083,755 |
| 負債純資産合計 | 499,870,515 | 369,716,542 |
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