有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (2022年 6月 6日) | 第16期計算期間末 (2022年12月 5日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 462,861 | 1,196,829 |
| 金銭信託 | - | 3,251,511 |
| コール・ローン | 5,423,228 | - |
| 投資信託受益証券 | 995,633 | 995,137 |
| 投資証券 | 258,327,202 | 188,356,032 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,800,763 |
| 未収入金 | - | 296,897 |
| 未収配当金 | 3,274,108 | 2,359,961 |
| 流動資産合計 | 268,483,032 | 208,257,130 |
| 資産合計 | 268,483,032 | 208,257,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,699,667 | - |
| 未払金 | 1,355,486 | 1,566 |
| 未払解約金 | 10,081 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,910 | 29,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,439 | 1,075,321 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 140,728 | 131,147 |
| 流動負債合計 | 33,423,325 | 1,237,911 |
| 負債合計 | 33,423,325 | 1,237,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,843,401 | 188,573,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,216,306 | 18,446,207 |
| (分配準備積立金) | 45,628,563 | 45,176,602 |
| 元本等合計 | 235,059,707 | 207,019,219 |
| 純資産合計 | 235,059,707 | 207,019,219 |
| 負債純資産合計 | 268,483,032 | 208,257,130 |
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