有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | 第4期計算期間末 (平成28年12月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 312,544 | 119,534 |
| コール・ローン | 12,581,280 | 42,158,174 |
| 投資信託受益証券 | 999,702 | 999,107 |
| 投資証券 | 359,422,066 | 302,492,708 |
| 派生商品評価勘定 | 22,057,590 | ― |
| 未収配当金 | 4,536,325 | 3,827,407 |
| 流動資産合計 | 399,909,507 | 349,596,930 |
| 資産合計 | 399,909,507 | 349,596,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | ― | 5,299,700 |
| 未払金 | ― | 32,592,329 |
| 未払受託者報酬 | 51,865 | 43,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,983 | 1,570,337 |
| 未払利息 | 35 | 115 |
| その他未払費用 | 227,853 | 196,768 |
| 流動負債合計 | 2,146,736 | 39,702,868 |
| 負債合計 | 2,146,736 | 39,702,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,794,039 | 313,490,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,031,268 | △3,596,048 |
| (分配準備積立金) | 17,620,341 | 19,417,855 |
| 元本等合計 | 397,762,771 | 309,894,062 |
| 純資産合計 | 397,762,771 | 309,894,062 |
| 負債純資産合計 | 399,909,507 | 349,596,930 |
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