有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)

(平成27年 9月30日現在)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	112,460,247	円
Ⅱ 負債総額	52,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,408,193	円
Ⅳ 発行済数量	116,593,560	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9641	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	17,287,224,685	円
Ⅱ 負債総額	10,235,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,276,988,902	円
Ⅳ 発行済数量	17,912,470,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	519,048,111	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,048,111	円
Ⅳ 発行済数量	517,162,573	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円