有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	144,529,071	円
Ⅱ 負債総額	64,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,464,133	円
Ⅳ 発行済数量	237,067,256	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6094	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,248,472,737	円
Ⅱ 負債総額	1,712,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,246,760,136	円
Ⅳ 発行済数量	1,423,207,003	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8760	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	267,507,876	円
Ⅱ 負債総額	144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,507,732	円
Ⅳ 発行済数量	267,783,563	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円