有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	155,349,833	円
Ⅱ 負債総額	1,831,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,518,462	円
Ⅳ 発行済数量	172,090,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8921	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,117,928,314	円
Ⅱ 負債総額	5,549,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,112,379,185	円
Ⅳ 発行済数量	2,467,313,139	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8561	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	156,078,765	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,078,746	円
Ⅳ 発行済数量	155,711,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円