有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	103,811,509	円
Ⅱ 負債総額	5,806,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,005,266	円
Ⅳ 発行済数量	153,799,112	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6372	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,153,757,130	円
Ⅱ 負債総額	3,698,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,058,787	円
Ⅳ 発行済数量	1,446,100,331	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7953	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	347,148,336	円
Ⅱ 負債総額	3,900,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,248,151	円
Ⅳ 発行済数量	343,375,747	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円