有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	219,349,967	円
Ⅱ 負債総額	111,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,238,853	円
Ⅳ 発行済数量	264,165,130	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8299	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,160,926,409	円
Ⅱ 負債総額	33,884,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,127,042,284	円
Ⅳ 発行済数量	2,707,364,138	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7857	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,625,741	円
Ⅱ 負債総額	94	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,625,647	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円