有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/16-2024/09/17)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	113,943,833	円
Ⅱ 負債総額	46,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,897,114	円
Ⅳ 発行済数量	178,584,602	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6378	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	969,985,720	円
Ⅱ 負債総額	391,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	969,594,555	円
Ⅳ 発行済数量	1,083,710,976	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8947	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	373,261,295	円
Ⅱ 負債総額	30,057,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,204,295	円
Ⅳ 発行済数量	343,466,110	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円