有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(平成28年 3月31日現在)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	73,182,816	円
Ⅱ 負債総額	36,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,146,730	円
Ⅳ 発行済数量	74,390,466	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	5,829,723,840	円
Ⅱ 負債総額	120,034,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,709,689,305	円
Ⅳ 発行済数量	6,192,854,667	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9220	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	165,548,572	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,548,572	円
Ⅳ 発行済数量	164,955,622	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円