有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	147,854,334	円
Ⅱ 負債総額	58,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,795,595	円
Ⅳ 発行済数量	163,920,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9016	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,748,064,321	円
Ⅱ 負債総額	4,117,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,743,946,735	円
Ⅳ 発行済数量	2,080,627,133	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8382	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	144,280,830	円
Ⅱ 負債総額	33	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,280,797	円
Ⅳ 発行済数量	144,034,398	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円