有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(平成28年 9月30日現在)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	440,374,265	円
Ⅱ 負債総額	20,835,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,538,395	円
Ⅳ 発行済数量	421,694,075	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9949	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	4,177,933,087	円
Ⅱ 負債総額	53,018,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,124,915,022	円
Ⅳ 発行済数量	4,889,181,435	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8437	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	165,835,658	円
Ⅱ 負債総額	623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,835,035	円
Ⅳ 発行済数量	165,254,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円