有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	89,797,827	円
Ⅱ 負債総額	42,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,754,883	円
Ⅳ 発行済数量	149,911,575	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5987	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,114,203,677	円
Ⅱ 負債総額	8,813,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,390,631	円
Ⅳ 発行済数量	1,546,608,550	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7147	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	313,903,403	円
Ⅱ 負債総額	238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,903,165	円
Ⅳ 発行済数量	314,111,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円