有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	139,075,670	円
Ⅱ 負債総額	59,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,016,007	円
Ⅳ 発行済数量	155,695,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8929	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,721,578,005	円
Ⅱ 負債総額	19,455,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,702,122,343	円
Ⅳ 発行済数量	2,008,040,241	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8477	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	146,319,149	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,319,131	円
Ⅳ 発行済数量	146,031,004	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円