有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	153,132,114	円
Ⅱ 負債総額	76,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,056,048	円
Ⅳ 発行済数量	196,565,508	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7787	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,396,921,832	円
Ⅱ 負債総額	12,741,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,384,180,433	円
Ⅳ 発行済数量	1,720,608,365	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8045	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	315,927,103	円
Ⅱ 負債総額	343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,926,760	円
Ⅳ 発行済数量	315,940,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円