有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	222,792,686	円
Ⅱ 負債総額	97,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,695,376	円
Ⅳ 発行済数量	338,039,047	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6588	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,617,700,166	円
Ⅱ 負債総額	703,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,616,996,645	円
Ⅳ 発行済数量	2,608,392,997	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6199	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,719,548	円
Ⅱ 負債総額	228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,719,320	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円