有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	140,096,639	円
Ⅱ 負債総額	62,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,034,620	円
Ⅳ 発行済数量	237,712,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5891	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,325,949,450	円
Ⅱ 負債総額	579,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,325,369,898	円
Ⅳ 発行済数量	1,637,223,116	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8095	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	258,842,186	円
Ⅱ 負債総額	303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,841,883	円
Ⅳ 発行済数量	259,072,475	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円