有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	168,141,143	円
Ⅱ 負債総額	79,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,061,909	円
Ⅳ 発行済数量	201,371,863	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8346	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,764,701,897	円
Ⅱ 負債総額	4,729,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,759,972,548	円
Ⅳ 発行済数量	2,219,064,305	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7931	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	143,081,263	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,081,261	円
Ⅳ 発行済数量	143,036,595	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円