有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	260,349,414	円
Ⅱ 負債総額	121,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,227,606	円
Ⅳ 発行済数量	328,989,273	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7910	円

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,057,120,454	円
Ⅱ 負債総額	5,064,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,052,056,356	円
Ⅳ 発行済数量	2,847,713,038	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7206	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	142,671,275	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,671,258	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円