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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

【提出】: 2018/10/05 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月10日から平成30年 7月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	16,488,380,994円	15,772,806,715円
	期中追加設定元本額	668,910,477円	471,729,257円
	期中一部解約元本額	1,384,484,756円	1,241,015,466円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,879,968,814円	3,318,668,860円
3.	受益権の総数	15,772,806,715口	15,003,520,506口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月 8日至平成30年 1月 9日				当期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第101期平成29年 7月 8日平成29年 8月 7日				第107期平成30年 1月10日平成30年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,500,112円		費用控除後の配当等収益額	A	27,854,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,379,442,384円		収益調整金額	C	1,353,943,761円
	分配準備積立金額	D	708,810,639円		分配準備積立金額	D	442,279,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,122,753,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,078,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,340,448,561口		当ファンドの期末残存口数	F	15,732,259,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,159円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,702,242円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,661,299円
	第102期平成29年 8月 8日平成29年 9月 7日				第108期平成30年 2月 8日平成30年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,447,141円		費用控除後の配当等収益額	A	32,718,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,383,317,793円		収益調整金額	C	1,349,316,784円
	分配準備積立金額	D	654,643,752円		分配準備積立金額	D	387,938,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,080,408,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,769,974,189円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,309,832,470口		当ファンドの期末残存口数	F	15,654,917,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,130円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,549,162円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,274,585円
	第103期平成29年 9月 8日平成29年10月10日				第109期平成30年 3月 8日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,219,077円		費用控除後の配当等収益額	A	48,595,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,374,733,338円		収益調整金額	C	1,339,813,433円
	分配準備積立金額	D	606,351,002円		分配準備積立金額	D	338,045,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,033,303,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,726,454,625円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,160,422,430口		当ファンドの期末残存口数	F	15,522,716,484口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,112円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,802,112円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,613,582円
	第104期平成29年10月11日平成29年11月 7日				第110期平成30年 4月10日平成30年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,203,930円		費用控除後の配当等収益額	A	28,079,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,365,080,071円		収益調整金額	C	1,329,035,234円
	分配準備積立金額	D	569,568,843円		分配準備積立金額	D	305,473,973円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,980,852,844円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,662,589,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,008,251,066口		当ファンドの期末残存口数	F	15,384,038,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,080円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,041,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,920,193円
	第105期平成29年11月 8日平成29年12月 7日				第111期平成30年 5月 8日平成30年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,566,313円		費用控除後の配当等収益額	A	40,140,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,357,362,397円		収益調整金額	C	1,316,809,236円
	分配準備積立金額	D	527,995,441円		分配準備積立金額	D	253,394,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,917,924,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,610,344,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,872,857,088口		当ファンドの期末残存口数	F	15,229,656,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,057円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,364,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,148,282円
	第106期平成29年12月 8日平成30年 1月 9日				第112期平成30年 6月 8日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,592,031円		費用控除後の配当等収益額	A	27,116,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,352,997,008円		収益調整金額	C	1,298,175,739円
	分配準備積立金額	D	474,522,715円		分配準備積立金額	D	213,771,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,879,111,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,539,063,052円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,772,806,715口		当ファンドの期末残存口数	F	15,003,520,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,864,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,017,602円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月 8日至平成30年 1月 9日	当期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	424,027,679	△281,711,648
合計	424,027,679	△281,711,648

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.8808円	0.7788円
(1万口当たり純資産額)	(8,808円)	(7,788円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

開示資料

決算