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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

【提出】: 2020/10/06 9:19
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月 7日現在]	当期 [令和 2年 7月 7日現在]
1.	期首元本額	13,614,431,273円	13,078,711,350円
	期中追加設定元本額	474,111,575円	242,851,363円
	期中一部解約元本額	1,009,831,498円	818,295,673円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,145,967,136円	3,291,427,842円
3.	受益権の総数	13,078,711,350口	12,503,267,040口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月 9日至令和 2年 1月 7日				当期自令和 2年 1月 8日至令和 2年 7月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第125期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 7日				第131期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,143,970円		費用控除後の配当等収益額	A	32,114,740円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	856,036,127円		収益調整金額	C	589,300,116円
	分配準備積立金額	D	1,277,361円		分配準備積立金額	D	314,496円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	879,457,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,729,352円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,562,502,685口		当ファンドの期末残存口数	F	12,959,765,865口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	648円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	479円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,812,513円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,879,297円
	第126期令和 1年 8月 8日令和 1年 9月 9日				第132期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,657,281円		費用控除後の配当等収益額	A	19,952,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	808,206,579円		収益調整金額	C	577,066,578円
	分配準備積立金額	D	393,349円		分配準備積立金額	D	70,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,257,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,089,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,509,583,419口		当ファンドの期末残存口数	F	12,829,675,462口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	624円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	465円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,547,917円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,489,026円
	第127期令和 1年 9月10日令和 1年10月 7日				第133期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,687,461円		費用控除後の配当等収益額	A	18,082,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	768,100,721円		収益調整金額	C	552,993,416円
	分配準備積立金額	D	925,105円		分配準備積立金額	D	889,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	790,713,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	571,965,123円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,374,494,488口		当ファンドの期末残存口数	F	12,716,855,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,872,472円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,150,566円
	第128期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日				第134期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,664,233円		費用控除後の配当等収益額	A	27,219,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	716,627,920円		収益調整金額	C	530,313,193円
	分配準備積立金額	D	1,236,623円		分配準備積立金額	D	1,177,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,528,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,709,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,261,489,542口		当ファンドの期末残存口数	F	12,659,785,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,307,447円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,979,356円
	第129期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日				第135期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,155,699円		費用控除後の配当等収益額	A	31,040,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	682,959,943円		収益調整金額	C	517,306,890円
	分配準備積立金額	D	234,853円		分配準備積立金額	D	541,411円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	704,350,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,888,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,196,105,691口		当ファンドの期末残存口数	F	12,588,726,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,980,528円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,766,179円
	第130期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日				第136期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,485,956円		費用控除後の配当等収益額	A	15,898,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	632,509,088円		収益調整金額	C	507,575,647円
	分配準備積立金額	D	279,679円		分配準備積立金額	D	155,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,274,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,629,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,078,711,350口		当ファンドの期末残存口数	F	12,503,267,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	504円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,393,556円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,509,801円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月 9日至令和 2年 1月 7日	当期自令和 2年 1月 8日至令和 2年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月 7日現在]	当期 [令和 2年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月 7日現在]	当期 [令和 2年 7月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	105,694,853	△94,800,710
合計	105,694,853	△94,800,710

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月 7日現在]	当期 [令和 2年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7595円	0.7368円
(1万口当たり純資産額)	(7,595円)	(7,368円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

開示資料

決算