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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/08-2026/01/07)

【提出】: 2026/04/06 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 7月 7日現在]	当期 [2026年 1月 7日現在]
1.	期首元本額	7,244,029,726円	6,970,589,391円
	期中追加設定元本額	47,946,790円	46,446,121円
	期中一部解約元本額	321,387,125円	488,182,191円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,231,210,842円	819,398,591円
3.	受益権の総数	6,970,589,391口	6,528,853,321口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日				当期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第191期 2025年 1月 8日 2025年 2月 7日				第197期 2025年 7月 8日 2025年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,586,033円		費用控除後の配当等収益額	A	18,987,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	186,639,444円		収益調整金額	C	180,512,265円
	分配準備積立金額	D	151,592,589円		分配準備積立金額	D	151,948,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,818,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,448,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,205,065,388口		当ファンドの期末残存口数	F	6,928,882,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	507円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,410,130円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,857,765円
	第192期 2025年 2月 8日 2025年 3月 7日				第198期 2025年 8月 8日 2025年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,205,995円		費用控除後の配当等収益額	A	18,367,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	186,035,608円		収益調整金額	C	179,356,826円
	分配準備積立金額	D	148,877,435円		分配準備積立金額	D	155,816,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,119,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,540,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,171,112,708口		当ファンドの期末残存口数	F	6,877,130,475口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,342,225円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,754,260円
	第193期 2025年 3月 8日 2025年 4月 7日				第199期 2025年 9月 9日 2025年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,566,987円		費用控除後の配当等収益額	A	15,798,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	184,692,158円		収益調整金額	C	177,162,117円
	分配準備積立金額	D	144,526,785円		分配準備積立金額	D	158,331,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,785,930円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,291,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,114,041,320口		当ファンドの期末残存口数	F	6,786,991,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,228,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,573,982円
	第194期 2025年 4月 8日 2025年 5月 7日				第200期 2025年10月 8日 2025年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,189,287円		費用控除後の配当等収益額	A	16,853,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	184,431,451円		収益調整金額	C	176,319,170円
	分配準備積立金額	D	142,370,016円		分配準備積立金額	D	159,263,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,990,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,436,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,096,406,010口		当ファンドの期末残存口数	F	6,742,054,439口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	487円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,192,812円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,484,108円
	第195期 2025年 5月 8日 2025年 6月 9日				第201期 2025年11月 8日 2025年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,903,036円		費用控除後の配当等収益額	A	18,101,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	183,098,095円		収益調整金額	C	172,651,956円
	分配準備積立金額	D	146,144,293円		分配準備積立金額	D	159,021,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,145,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,774,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,039,697,201口		当ファンドの期末残存口数	F	6,593,544,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	497円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	530円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,079,394円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,187,088円
	第196期 2025年 6月10日 2025年 7月 7日				第202期 2025年12月 9日 2026年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,467,808円		費用控除後の配当等収益額	A	17,586,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,954,425円
	収益調整金額	C	181,461,929円		収益調整金額	C	171,102,855円
	分配準備積立金額	D	151,416,398円		分配準備積立金額	D	162,294,981円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,346,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,939,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,970,589,391口		当ファンドの期末残存口数	F	6,528,853,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	499円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,941,178円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,057,706円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日	当期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 7月 7日現在]	当期 [2026年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 7月 7日現在]	当期 [2026年 1月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	47,693,850	97,883,784
合計	47,693,850	97,883,784

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 7月 7日現在]	当期 [2026年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8234円	0.8745円
(1万口当たり純資産額)	(8,234円)	(8,745円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/08-2026/01/07)

開示資料

決算