有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/08-2024/01/09)

【提出】: 2024/04/08 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 7月 8日から2024年 1月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 7月 7日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
1.	期首元本額	8,715,781,541円	8,430,276,309円
	期中追加設定元本額	135,501,485円	184,628,768円
	期中一部解約元本額	421,006,717円	521,480,117円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,734,882,733円	1,653,737,815円
3.	受益権の総数	8,430,276,309口	8,093,424,960口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月 7日				当期自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第167期 2023年 1月11日 2023年 2月 7日				第173期 2023年 7月 8日 2023年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,690,155円		費用控除後の配当等収益額	A	13,928,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	225,203,419円		収益調整金額	C	212,217,201円
	分配準備積立金額	D	191,618円		分配準備積立金額	D	12,365,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,085,192円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,510,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,660,273,102口		当ファンドの期末残存口数	F	8,372,795,069口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,320,546円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,745,590円
	第168期 2023年 2月 8日 2023年 3月 7日				第174期 2023年 8月 8日 2023年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,090,439円		費用控除後の配当等収益額	A	21,246,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	224,709,021円		収益調整金額	C	211,926,216円
	分配準備積立金額	D	1,603,748円		分配準備積立金額	D	9,509,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,403,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,682,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,640,307,133口		当ファンドの期末残存口数	F	8,358,237,302口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,280,614円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,716,474円
	第169期 2023年 3月 8日 2023年 4月 7日				第175期 2023年 9月 8日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,302,217円		費用控除後の配当等収益額	A	15,340,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	219,313,762円		収益調整金額	C	210,585,063円
	分配準備積立金額	D	781,925円		分配準備積立金額	D	14,024,102円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,397,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,949,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,595,108,721口		当ファンドの期末残存口数	F	8,302,848,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,190,217円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,605,696円
	第170期 2023年 4月 8日 2023年 5月 8日				第176期 2023年10月11日 2023年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,353,794円		費用控除後の配当等収益額	A	20,570,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	216,436,129円		収益調整金額	C	209,558,245円
	分配準備積立金額	D	609,788円		分配準備積立金額	D	12,696,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,399,711円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,825,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,548,145,907口		当ファンドの期末残存口数	F	8,261,090,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	278円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,096,291円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,522,180円
	第171期 2023年 5月 9日 2023年 6月 7日				第177期 2023年11月 8日 2023年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,437,656円		費用控除後の配当等収益額	A	20,095,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	213,911,763円		収益調整金額	C	205,757,783円
	分配準備積立金額	D	4,881,972円		分配準備積立金額	D	16,533,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,231,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,386,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,447,315,921口		当ファンドの期末残存口数	F	8,107,737,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,894,631円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,215,474円
	第172期 2023年 6月 8日 2023年 7月 7日				第178期 2023年12月 8日 2024年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,855,378円		費用控除後の配当等収益額	A	14,862,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	213,612,894円		収益調整金額	C	205,806,928円
	分配準備積立金額	D	8,376,545円		分配準備積立金額	D	20,298,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,844,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,967,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,430,276,309口		当ファンドの期末残存口数	F	8,093,424,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,860,552円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,186,849円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月 7日	当期自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 7月 7日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 7月 7日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	124,836,761	△21,100,610
合計	124,836,761	△21,100,610

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 7月 7日現在]	当期 [2024年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.7942円	0.7957円
(1万口当たり純資産額)	(7,942円)	(7,957円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/08-2024/01/09)

開示資料

決算