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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/09-2025/01/07)

【提出】: 2025/04/04 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 7月 9日から2025年 1月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月 8日現在]	当期 [2025年 1月 7日現在]
1.	期首元本額	8,093,424,960円	7,574,320,412円
	期中追加設定元本額	106,264,631円	126,531,578円
	期中一部解約元本額	625,369,179円	456,822,264円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,035,238,122円	1,102,856,894円
3.	受益権の総数	7,574,320,412口	7,244,029,726口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日				当期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第179期 2024年 1月10日 2024年 2月 7日				第185期 2024年 7月 9日 2024年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,121,701円		費用控除後の配当等収益額	A	13,519,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	204,093,704円		収益調整金額	C	194,840,345円
	分配準備積立金額	D	18,790,114円		分配準備積立金額	D	147,966,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,005,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,326,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,022,387,177口		当ファンドの期末残存口数	F	7,583,261,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	469円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,044,774円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,166,522円
	第180期 2024年 2月 8日 2024年 3月 7日				第186期 2024年 8月 8日 2024年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,916,993円		費用控除後の配当等収益額	A	17,167,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	200,795,306円		収益調整金額	C	193,910,295円
	分配準備積立金額	D	26,448,403円		分配準備積立金額	D	145,338,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,160,702円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,415,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,890,823,418口		当ファンドの期末残存口数	F	7,539,248,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	472円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,781,646円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,078,497円
	第181期 2024年 3月 8日 2024年 4月 8日				第187期 2024年 9月10日 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,143,207円		費用控除後の配当等収益額	A	20,633,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	199,736,802円		収益調整金額	C	193,365,845円
	分配準備積立金額	D	30,358,075円		分配準備積立金額	D	146,559,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,238,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,558,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,842,150,512口		当ファンドの期末残存口数	F	7,506,214,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	480円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,684,301円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,012,428円
	第182期 2024年 4月 9日 2024年 5月 7日				第188期 2024年10月 8日 2024年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,420,287円		費用控除後の配当等収益額	A	17,140,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	196,796,943円		収益調整金額	C	193,005,966円
	分配準備積立金額	D	33,443,917円		分配準備積立金額	D	151,067,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,661,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,213,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,724,481,531口		当ファンドの期末残存口数	F	7,471,207,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,448,963円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,942,414円
	第183期 2024年 5月 8日 2024年 6月 7日				第189期 2024年11月 8日 2024年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,298,104円		費用控除後の配当等収益額	A	13,344,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	194,169,062円		収益調整金額	C	189,533,124円
	分配準備積立金額	D	34,940,219円		分配準備積立金額	D	150,423,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,407,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,300,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,618,543,703口		当ファンドの期末残存口数	F	7,329,625,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	482円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,237,087円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,659,251円
	第184期 2024年 6月 8日 2024年 7月 8日				第190期 2024年12月10日 2025年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,989,859円		費用控除後の配当等収益額	A	19,671,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	99,439,825円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	193,231,041円		収益調整金額	C	187,471,917円
	分配準備積立金額	D	41,663,999円		分配準備積立金額	D	147,314,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,324,724円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,458,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,574,320,412口		当ファンドの期末残存口数	F	7,244,029,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	489円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,148,640円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,488,059円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日	当期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月 8日現在]	当期 [2025年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月 8日現在]	当期 [2025年 1月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	214,827,021	191,426,283
合計	214,827,021	191,426,283

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月 8日現在]	当期 [2025年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8633円	0.8478円
(1万口当たり純資産額)	(8,633円)	(8,478円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/09-2025/01/07)

開示資料

決算