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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

【提出】: 2020/04/06 9:01
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 7月 9日から令和 2年 1月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
1.	期首元本額	14,006,639,772円	13,614,431,273円
	期中追加設定元本額	492,597,439円	474,111,575円
	期中一部解約元本額	884,805,938円	1,009,831,498円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,080,369,113円	3,145,967,136円
3.	受益権の総数	13,614,431,273口	13,078,711,350口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月 8日至令和 1年 7月 8日				当期自令和 1年 7月 9日至令和 2年 1月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第119期平成31年 1月 8日平成31年 2月 7日				第125期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,452,474円		費用控除後の配当等収益額	A	22,143,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,113,608,445円		収益調整金額	C	856,036,127円
	分配準備積立金額	D	71,454円		分配準備積立金額	D	1,277,361円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,149,132,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	879,457,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,000,012,032口		当ファンドの期末残存口数	F	13,562,502,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	820円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	648円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,000,060円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,812,513円
	第120期平成31年 2月 8日平成31年 3月 7日				第126期令和 1年 8月 8日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,221,623円		費用控除後の配当等収益額	A	35,657,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,072,233,252円		収益調整金額	C	808,206,579円
	分配準備積立金額	D	556,516円		分配準備積立金額	D	393,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,011,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,257,209円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,916,038,048口		当ファンドの期末残存口数	F	13,509,583,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	624円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,580,190円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,547,917円
	第121期平成31年 3月 8日平成31年 4月 8日				第127期令和 1年 9月10日令和 1年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,481,241円		費用控除後の配当等収益額	A	21,687,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,029,597,343円		収益調整金額	C	768,100,721円
	分配準備積立金額	D	480,810円		分配準備積立金額	D	925,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,066,559,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	790,713,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,827,044,162口		当ファンドの期末残存口数	F	13,374,494,488口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,135,220円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,872,472円
	第122期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 7日				第128期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,625,793円		費用控除後の配当等収益額	A	34,664,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	989,894,311円		収益調整金額	C	716,627,920円
	分配準備積立金額	D	1,122,478円		分配準備積立金額	D	1,236,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,642,582円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,528,776円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,735,415,938口		当ファンドの期末残存口数	F	13,261,489,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	567円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,677,079円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,307,447円
	第123期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 7日				第129期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,126,854円		費用控除後の配当等収益額	A	21,155,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	943,683,653円		収益調整金額	C	682,959,943円
	分配準備積立金額	D	1,176,919円		分配準備積立金額	D	234,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	967,987,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	704,350,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,698,886,763口		当ファンドの期末残存口数	F	13,196,105,691口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,494,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,980,528円
	第124期令和 1年 6月 8日令和 1年 7月 8日				第130期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,172,266円		費用控除後の配当等収益額	A	27,485,956円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	893,061,762円		収益調整金額	C	632,509,088円
	分配準備積立金額	D	1,037,115円		分配準備積立金額	D	279,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,271,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,274,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,614,431,273口		当ファンドの期末残存口数	F	13,078,711,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	504円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,072,156円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,393,556円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月 8日至令和 1年 7月 8日	当期自令和 1年 7月 9日至令和 2年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	319,699,147	105,694,853
合計	319,699,147	105,694,853

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月 8日現在]	当期 [令和 2年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7737円	0.7595円
(1万口当たり純資産額)	(7,737円)	(7,595円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

開示資料

決算