有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

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【提出】: 2022/10/06 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 1月 7日現在]	当期 [令和 4年 7月 7日現在]
1.	期首元本額	10,786,074,290円	9,945,560,266円
	期中追加設定元本額	99,372,376円	72,790,337円
	期中一部解約元本額	939,886,400円	721,195,981円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,520,210,619円	2,174,003,723円
3.	受益権の総数	9,945,560,266口	9,297,154,622口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 7月 8日至令和 4年 1月 7日				当期自令和 4年 1月 8日至令和 4年 7月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第149期令和 3年 7月 8日令和 3年 8月10日				第155期令和 4年 1月 8日令和 4年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,646,506円		費用控除後の配当等収益額	A	14,585,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	298,831,630円		収益調整金額	C	266,327,943円
	分配準備積立金額	D	1,000,807円		分配準備積立金額	D	3,819,712円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,478,943円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,733,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,654,035,050口		当ファンドの期末残存口数	F	9,876,787,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,308,070円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,753,574円
	第150期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 7日				第156期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,429,012円		費用控除後の配当等収益額	A	14,176,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	294,188,147円		収益調整金額	C	262,664,607円
	分配準備積立金額	D	530,715円		分配準備積立金額	D	647,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,147,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,488,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,562,296,030口		当ファンドの期末残存口数	F	9,812,958,638口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,124,592円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,625,917円
	第151期令和 3年 9月 8日令和 3年10月 7日				第157期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,034,265円		費用控除後の配当等収益額	A	24,480,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	291,348,093円		収益調整金額	C	253,697,568円
	分配準備積立金額	D	965,729円		分配準備積立金額	D	123,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,348,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,301,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,459,379,661口		当ファンドの期末残存口数	F	9,657,388,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,918,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,314,776円
	第152期令和 3年10月 8日令和 3年11月 8日				第158期令和 4年 4月 8日令和 4年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,901,315円		費用控除後の配当等収益額	A	14,312,496円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	279,054,355円		収益調整金額	C	250,371,633円
	分配準備積立金額	D	353,103円		分配準備積立金額	D	5,320,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,308,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,004,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,237,656,287口		当ファンドの期末残存口数	F	9,529,880,088口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,475,312円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,059,760円
	第153期令和 3年11月 9日令和 3年12月 7日				第159期令和 4年 5月10日令和 4年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,176,714円		費用控除後の配当等収益額	A	21,870,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	273,818,192円		収益調整金額	C	247,629,665円
	分配準備積立金額	D	4,843,257円		分配準備積立金額	D	639,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,838,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,140,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,044,635,609口		当ファンドの期末残存口数	F	9,424,722,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,089,271円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,849,444円
	第154期令和 3年12月 8日令和 4年 1月 7日				第160期令和 4年 6月 8日令和 4年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,688,540円		費用控除後の配当等収益額	A	12,844,230円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	268,157,663円		収益調整金額	C	244,307,492円
	分配準備積立金額	D	944,941円		分配準備積立金額	D	3,752,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,791,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,903,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,945,560,266口		当ファンドの期末残存口数	F	9,297,154,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,891,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,594,309円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 7月 8日至令和 4年 1月 7日	当期自令和 4年 1月 8日至令和 4年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 1月 7日現在]	当期 [令和 4年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 1月 7日現在]	当期 [令和 4年 7月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	150,013,829	5,405,733
合計	150,013,829	5,405,733

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 1月 7日現在]	当期 [令和 4年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7466円	0.7662円
(1万口当たり純資産額)	(7,466円)	(7,662円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

開示資料

決算