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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

【提出】: 2022/04/06 9:37
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月 7日現在]	当期 [令和 4年 1月 7日現在]
1.	期首元本額	11,539,976,039円	10,786,074,290円
	期中追加設定元本額	162,884,632円	99,372,376円
	期中一部解約元本額	916,786,381円	939,886,400円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,760,156,506円	2,520,210,619円
3.	受益権の総数	10,786,074,290口	9,945,560,266口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月 8日至令和 3年 7月 7日				当期自令和 3年 7月 8日至令和 4年 1月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第143期令和 3年 1月 8日令和 3年 2月 8日				第149期令和 3年 7月 8日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,303,030円		費用控除後の配当等収益額	A	18,646,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	367,764,522円		収益調整金額	C	298,831,630円
	分配準備積立金額	D	997,713円		分配準備積立金額	D	1,000,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,065,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,478,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,412,140,406口		当ファンドの期末残存口数	F	10,654,035,050口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,236,421円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,308,070円
	第144期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日				第150期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,205,221円		費用控除後の配当等収益額	A	21,429,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	354,769,036円		収益調整金額	C	294,188,147円
	分配準備積立金額	D	151,820円		分配準備積立金額	D	530,715円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,126,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,147,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,252,493,068口		当ファンドの期末残存口数	F	10,562,296,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,757,479円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,124,592円
	第145期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 7日				第151期令和 3年 9月 8日令和 3年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,592,398円		費用控除後の配当等収益額	A	14,034,265円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	334,246,608円		収益調整金額	C	291,348,093円
	分配準備積立金額	D	793,054円		分配準備積立金額	D	965,729円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,632,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,348,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,203,730,316口		当ファンドの期末残存口数	F	10,459,379,661口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	292円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,611,190円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,918,759円
	第146期令和 3年 4月 8日令和 3年 5月 7日				第152期令和 3年10月 8日令和 3年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,024,176円		費用控除後の配当等収益額	A	24,901,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	320,658,206円		収益調整金額	C	279,054,355円
	分配準備積立金額	D	1,097,892円		分配準備積立金額	D	353,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,780,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,308,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,118,963,765口		当ファンドの期末残存口数	F	10,237,656,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,237,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,475,312円
	第147期令和 3年 5月 8日令和 3年 6月 7日				第153期令和 3年11月 9日令和 3年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,754,560円		費用控除後の配当等収益額	A	13,176,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	312,491,696円		収益調整金額	C	273,818,192円
	分配準備積立金額	D	1,220,824円		分配準備積立金額	D	4,843,257円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,467,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,838,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,909,969,391口		当ファンドの期末残存口数	F	10,044,635,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,819,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,089,271円
	第148期令和 3年 6月 8日令和 3年 7月 7日				第154期令和 3年12月 8日令和 4年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,745,633円		費用控除後の配当等収益額	A	22,688,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	308,978,616円		収益調整金額	C	268,157,663円
	分配準備積立金額	D	2,217,123円		分配準備積立金額	D	944,941円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,941,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,791,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,786,074,290口		当ファンドの期末残存口数	F	9,945,560,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,572,148円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,891,120円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月 8日至令和 3年 7月 7日	当期自令和 3年 7月 8日至令和 4年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月 7日現在]	当期 [令和 4年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月 7日現在]	当期 [令和 4年 1月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△67,057,474	150,013,829
合計	△67,057,474	150,013,829

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月 7日現在]	当期 [令和 4年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7441円	0.7466円
(1万口当たり純資産額)	(7,441円)	(7,466円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

開示資料

決算