有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

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【提出】: 2021/04/06 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月 7日現在]	当期 [令和 3年 1月 7日現在]
1.	期首元本額	13,078,711,350円	12,503,267,040円
	期中追加設定元本額	242,851,363円	177,588,615円
	期中一部解約元本額	818,295,673円	1,140,879,616円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,291,427,842円	2,886,817,152円
3.	受益権の総数	12,503,267,040口	11,539,976,039口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月 8日至令和 2年 7月 7日				当期自令和 2年 7月 8日至令和 3年 1月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第131期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日				第137期令和 2年 7月 8日令和 2年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,114,740円		費用控除後の配当等収益額	A	26,055,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	589,300,116円		収益調整金額	C	479,246,317円
	分配準備積立金額	D	314,496円		分配準備積立金額	D	1,205,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,729,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,507,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,959,765,865口		当ファンドの期末残存口数	F	12,351,233,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	410円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,879,297円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,053,701円
	第132期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日				第138期令和 2年 8月 8日令和 2年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,952,934円		費用控除後の配当等収益額	A	26,886,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	577,066,578円		収益調整金額	C	466,462,943円
	分配準備積立金額	D	70,405円		分配準備積立金額	D	111,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,089,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,461,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,829,675,462口		当ファンドの期末残存口数	F	12,272,765,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,489,026円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,818,296円
	第133期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日				第139期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,082,634円		費用控除後の配当等収益額	A	15,580,821円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	552,993,416円		収益調整金額	C	450,496,557円
	分配準備積立金額	D	889,073円		分配準備積立金額	D	1,392,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	571,965,123円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,469,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,716,855,539口		当ファンドの期末残存口数	F	12,139,020,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,150,566円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,417,061円
	第134期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日				第140期令和 2年10月 8日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,219,234円		費用控除後の配当等収益額	A	21,930,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	530,313,193円		収益調整金額	C	424,938,867円
	分配準備積立金額	D	1,177,513円		分配準備積立金額	D	1,221,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,709,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,090,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,659,785,613口		当ファンドの期末残存口数	F	11,998,782,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,979,356円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,996,348円
	第135期令和 2年 5月 8日令和 2年 6月 8日				第141期令和 2年11月10日令和 2年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,040,559円		費用控除後の配当等収益額	A	23,248,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	517,306,890円		収益調整金額	C	404,317,230円
	分配準備積立金額	D	541,411円		分配準備積立金額	D	394,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,888,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,960,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,588,726,583口		当ファンドの期末残存口数	F	11,781,630,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	436円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,766,179円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,344,892円
	第136期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 7日				第142期令和 2年12月 8日令和 3年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,898,218円		費用控除後の配当等収益額	A	22,580,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	507,575,647円		収益調整金額	C	384,519,390円
	分配準備積立金額	D	155,446円		分配準備積立金額	D	221,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,629,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,320,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,503,267,040口		当ファンドの期末残存口数	F	11,539,976,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,509,801円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,619,928円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月 8日至令和 2年 7月 7日	当期自令和 2年 7月 8日至令和 3年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月 7日現在]	当期 [令和 3年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月 7日現在]	当期 [令和 3年 1月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△94,800,710	63,919,919
合計	△94,800,710	63,919,919

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月 7日現在]	当期 [令和 3年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7368円	0.7498円
(1万口当たり純資産額)	(7,368円)	(7,498円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

開示資料

決算