有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/08-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/07 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月 8日から令和 5年 1月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月 7日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1.	期首元本額	9,945,560,266円	9,297,154,622円
	期中追加設定元本額	72,790,337円	91,034,482円
	期中一部解約元本額	721,195,981円	672,407,563円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,174,003,723円	2,170,532,055円
3.	受益権の総数	9,297,154,622口	8,715,781,541口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月 8日至令和 4年 7月 7日				当期自令和 4年 7月 8日至令和 5年 1月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第155期令和 4年 1月 8日令和 4年 2月 7日				第161期令和 4年 7月 8日令和 4年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,585,550円		費用控除後の配当等収益額	A	21,753,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	266,327,943円		収益調整金額	C	237,832,747円
	分配準備積立金額	D	3,819,712円		分配準備積立金額	D	790,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,733,205円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,377,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,876,787,089口		当ファンドの期末残存口数	F	9,154,315,615口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,753,574円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,308,631円
	第156期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日				第162期令和 4年 8月 9日令和 4年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,176,281円		費用控除後の配当等収益額	A	23,705,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	262,664,607円		収益調整金額	C	236,122,140円
	分配準備積立金額	D	647,208円		分配準備積立金額	D	4,253,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,488,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,081,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,812,958,638口		当ファンドの期末残存口数	F	9,087,250,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	282円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,625,917円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,174,500円
	第157期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 7日				第163期令和 4年 9月 8日令和 4年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,480,090円		費用控除後の配当等収益額	A	13,494,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	253,697,568円		収益調整金額	C	232,371,237円
	分配準備積立金額	D	123,893円		分配準備積立金額	D	9,761,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,301,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,626,454円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,657,388,226口		当ファンドの期末残存口数	F	8,940,224,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	285円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,314,776円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,880,449円
	第158期令和 4年 4月 8日令和 4年 5月 9日				第164期令和 4年10月 8日令和 4年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,312,496円		費用控除後の配当等収益額	A	19,190,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	250,371,633円		収益調整金額	C	230,812,786円
	分配準備積立金額	D	5,320,141円		分配準備積立金額	D	5,355,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,004,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,358,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,529,880,088口		当ファンドの期末残存口数	F	8,879,199,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	287円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,059,760円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,758,398円
	第159期令和 4年 5月10日令和 4年 6月 7日				第165期令和 4年11月 8日令和 4年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,870,911円		費用控除後の配当等収益額	A	12,947,105円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	247,629,665円		収益調整金額	C	228,451,570円
	分配準備積立金額	D	639,900円		分配準備積立金額	D	6,840,797円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,140,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,239,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,424,722,278口		当ファンドの期末残存口数	F	8,787,139,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,849,444円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,574,278円
	第160期令和 4年 6月 8日令和 4年 7月 7日				第166期令和 4年12月 8日令和 5年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,844,230円		費用控除後の配当等収益額	A	15,338,091円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	244,307,492円		収益調整金額	C	226,629,634円
	分配準備積立金額	D	3,752,133円		分配準備積立金額	D	2,268,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,903,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,236,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,297,154,622口		当ファンドの期末残存口数	F	8,715,781,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,594,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,431,563円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月 8日至令和 4年 7月 7日	当期自令和 4年 7月 8日至令和 5年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月 7日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月 7日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,405,733	△100,270,727
合計	5,405,733	△100,270,727

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月 7日現在]	当期 [令和 5年 1月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7662円	0.7510円
(1万口当たり純資産額)	(7,662円)	(7,510円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/08-2023/01/10)

開示資料

決算