有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/10-2024/07/08)

【提出】: 2024/10/07 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 1月10日から2024年 7月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
1.	期首元本額	8,430,276,309円	8,093,424,960円
	期中追加設定元本額	184,628,768円	106,264,631円
	期中一部解約元本額	521,480,117円	625,369,179円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,653,737,815円	1,035,238,122円
3.	受益権の総数	8,093,424,960口	7,574,320,412口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日				当期自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第173期 2023年 7月 8日 2023年 8月 7日				第179期 2024年 1月10日 2024年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,928,040円		費用控除後の配当等収益額	A	24,121,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	212,217,201円		収益調整金額	C	204,093,704円
	分配準備積立金額	D	12,365,300円		分配準備積立金額	D	18,790,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,510,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,005,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,372,795,069口		当ファンドの期末残存口数	F	8,022,387,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,745,590円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,044,774円
	第174期 2023年 8月 8日 2023年 9月 7日				第180期 2024年 2月 8日 2024年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,246,490円		費用控除後の配当等収益額	A	19,916,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	211,926,216円		収益調整金額	C	200,795,306円
	分配準備積立金額	D	9,509,594円		分配準備積立金額	D	26,448,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,682,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,160,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,358,237,302口		当ファンドの期末残存口数	F	7,890,823,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,716,474円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,781,646円
	第175期 2023年 9月 8日 2023年10月10日				第181期 2024年 3月 8日 2024年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,340,718円		費用控除後の配当等収益額	A	19,143,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	210,585,063円		収益調整金額	C	199,736,802円
	分配準備積立金額	D	14,024,102円		分配準備積立金額	D	30,358,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,949,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,238,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,302,848,189口		当ファンドの期末残存口数	F	7,842,150,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,605,696円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,684,301円
	第176期 2023年10月11日 2023年11月 7日				第182期 2024年 4月 9日 2024年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,570,424円		費用控除後の配当等収益額	A	17,420,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	209,558,245円		収益調整金額	C	196,796,943円
	分配準備積立金額	D	12,696,521円		分配準備積立金額	D	33,443,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,825,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,661,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,261,090,265口		当ファンドの期末残存口数	F	7,724,481,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,522,180円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,448,963円
	第177期 2023年11月 8日 2023年12月 7日				第183期 2024年 5月 8日 2024年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,095,263円		費用控除後の配当等収益額	A	22,298,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	205,757,783円		収益調整金額	C	194,169,062円
	分配準備積立金額	D	16,533,246円		分配準備積立金額	D	34,940,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,386,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,407,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,107,737,332口		当ファンドの期末残存口数	F	7,618,543,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,215,474円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,237,087円
	第178期 2023年12月 8日 2024年 1月 9日				第184期 2024年 6月 8日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,862,418円		費用控除後の配当等収益額	A	22,989,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	99,439,825円
	収益調整金額	C	205,806,928円		収益調整金額	C	193,231,041円
	分配準備積立金額	D	20,298,450円		分配準備積立金額	D	41,663,999円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,967,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,324,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,093,424,960口		当ファンドの期末残存口数	F	7,574,320,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	471円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,186,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,148,640円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日	当期自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△21,100,610	214,827,021
合計	△21,100,610	214,827,021

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 1月 9日現在]	当期 [2024年 7月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.7957円	0.8633円
(1万口当たり純資産額)	(7,957円)	(8,633円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/10-2024/07/08)

開示資料

決算