有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

【提出】: 2021/10/06 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 7月 7日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 1月 7日現在]	当期 [令和 3年 7月 7日現在]
1.	期首元本額	12,503,267,040円	11,539,976,039円
	期中追加設定元本額	177,588,615円	162,884,632円
	期中一部解約元本額	1,140,879,616円	916,786,381円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,886,817,152円	2,760,156,506円
3.	受益権の総数	11,539,976,039口	10,786,074,290口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 7月 8日至令和 3年 1月 7日				当期自令和 3年 1月 8日至令和 3年 7月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第137期令和 2年 7月 8日令和 2年 8月 7日				第143期令和 3年 1月 8日令和 3年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,055,635円		費用控除後の配当等収益額	A	25,303,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	479,246,317円		収益調整金額	C	367,764,522円
	分配準備積立金額	D	1,205,381円		分配準備積立金額	D	997,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,507,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,065,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,351,233,717口		当ファンドの期末残存口数	F	11,412,140,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,053,701円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,236,421円
	第138期令和 2年 8月 8日令和 2年 9月 7日				第144期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,886,942円		費用控除後の配当等収益額	A	15,205,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	466,462,943円		収益調整金額	C	354,769,036円
	分配準備積立金額	D	111,789円		分配準備積立金額	D	151,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,461,674円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,126,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,272,765,662口		当ファンドの期末残存口数	F	11,252,493,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,818,296円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,757,479円
	第139期令和 2年 9月 8日令和 2年10月 7日				第145期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,580,821円		費用控除後の配当等収益額	A	22,592,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	450,496,557円		収益調整金額	C	334,246,608円
	分配準備積立金額	D	1,392,364円		分配準備積立金額	D	793,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,469,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,632,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,139,020,364口		当ファンドの期末残存口数	F	11,203,730,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,417,061円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,611,190円
	第140期令和 2年10月 8日令和 2年11月 9日				第146期令和 3年 4月 8日令和 3年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,930,254円		費用控除後の配当等収益額	A	20,024,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	424,938,867円		収益調整金額	C	320,658,206円
	分配準備積立金額	D	1,221,688円		分配準備積立金額	D	1,097,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,090,809円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,780,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,998,782,669口		当ファンドの期末残存口数	F	11,118,963,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,996,348円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,237,927円
	第141期令和 2年11月10日令和 2年12月 7日				第147期令和 3年 5月 8日令和 3年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,248,811円		費用控除後の配当等収益額	A	22,754,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	404,317,230円		収益調整金額	C	312,491,696円
	分配準備積立金額	D	394,773円		分配準備積立金額	D	1,220,824円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,960,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,467,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,781,630,916口		当ファンドの期末残存口数	F	10,909,969,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	308円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,344,892円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,819,938円
	第142期令和 2年12月 8日令和 3年 1月 7日				第148期令和 3年 6月 8日令和 3年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,580,142円		費用控除後の配当等収益額	A	13,745,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	384,519,390円		収益調整金額	C	308,978,616円
	分配準備積立金額	D	221,263円		分配準備積立金額	D	2,217,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,320,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,941,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,539,976,039口		当ファンドの期末残存口数	F	10,786,074,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	301円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,619,928円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,572,148円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 7月 8日至令和 3年 1月 7日	当期自令和 3年 1月 8日至令和 3年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 1月 7日現在]	当期 [令和 3年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 1月 7日現在]	当期 [令和 3年 7月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	63,919,919	△67,057,474
合計	63,919,919	△67,057,474

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 1月 7日現在]	当期 [令和 3年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.7498円	0.7441円
(1万口当たり純資産額)	(7,498円)	(7,441円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

開示資料

決算