有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2026/01/08-2026/07/07)

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【提出】: 2026/10/06 9:38
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
1.	期首元本額	6,970,589,391円	6,528,853,321円
	期中追加設定元本額	46,446,121円	40,232,011円
	期中一部解約元本額	488,182,191円	344,474,060円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	819,398,591円	883,995,999円
3.	受益権の総数	6,528,853,321口	6,224,611,272口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日				当期自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第197期 2025年 7月 8日 2025年 8月 7日				第203期 2026年 1月 8日 2026年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,987,743円		費用控除後の配当等収益額	A	18,002,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	39,274,400円
	収益調整金額	C	180,512,265円		収益調整金額	C	170,426,960円
	分配準備積立金額	D	151,948,955円		分配準備積立金額	D	200,609,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,448,963円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,313,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,928,882,679口		当ファンドの期末残存口数	F	6,495,204,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	507円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	659円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,857,765円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,990,409円
	第198期 2025年 8月 8日 2025年 9月 8日				第204期 2026年 2月10日 2026年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,367,432円		費用控除後の配当等収益額	A	10,706,919円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,356,826円		収益調整金額	C	168,056,380円
	分配準備積立金額	D	155,816,360円		分配準備積立金額	D	241,074,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	353,540,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,837,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,877,130,475口		当ファンドの期末残存口数	F	6,395,454,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,754,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,790,909円
	第199期 2025年 9月 9日 2025年10月 7日				第205期 2026年 3月10日 2026年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,798,292円		費用控除後の配当等収益額	A	10,749,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	177,162,117円		収益調整金額	C	167,088,024円
	分配準備積立金額	D	158,331,052円		分配準備積立金額	D	237,154,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,291,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,992,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,786,991,298口		当ファンドの期末残存口数	F	6,349,861,517口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	653円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,573,982円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,699,723円
	第200期 2025年10月 8日 2025年11月 7日				第206期 2026年 4月 8日 2026年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,853,268円		費用控除後の配当等収益額	A	10,993,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	176,319,170円		収益調整金額	C	166,634,460円
	分配準備積立金額	D	159,263,885円		分配準備積立金額	D	234,019,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,436,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,647,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,742,054,439口		当ファンドの期末残存口数	F	6,323,092,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	651円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,484,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,646,185円
	第201期 2025年11月 8日 2025年12月 8日				第207期 2026年 5月 8日 2026年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,101,456円		費用控除後の配当等収益額	A	11,827,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	172,651,956円		収益調整金額	C	166,219,147円
	分配準備積立金額	D	159,021,360円		分配準備積立金額	D	231,317,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,774,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,364,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,593,544,243口		当ファンドの期末残存口数	F	6,298,970,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	649円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,187,088円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,597,940円
	第202期 2025年12月 9日 2026年 1月 7日				第208期 2026年 6月 9日 2026年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,586,794円		費用控除後の配当等収益額	A	15,889,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,954,425円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,102,855円		収益調整金額	C	164,625,780円
	分配準備積立金額	D	162,294,981円		分配準備積立金額	D	227,609,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,939,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,124,408円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,528,853,321口		当ファンドの期末残存口数	F	6,224,611,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	655円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,057,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,449,222円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日	当期自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	97,883,784	52,887,080
合計	97,883,784	52,887,080

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2026年 1月 7日現在]	当期 [2026年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8745円	0.8580円
(1万口当たり純資産額)	(8,745円)	(8,580円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2026/01/08-2026/07/07)

開示資料

決算