有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成27年6月8日現在 ] | 第 4 期 [ 平成27年12月8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,804,161 | 1,064,019,913 |
| 親投資信託受益証券 | 24,323,534,871 | 38,257,227,395 |
| 未収利息 | 622 | 1,694 |
| 流動資産合計 | 24,788,339,654 | 39,321,249,002 |
| 資産合計 | 24,788,339,654 | 39,321,249,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,987,166,921 | - |
| 未払解約金 | 167,095,875 | 612,875,927 |
| 未払受託者報酬 | 4,978,355 | 9,321,554 |
| 未払委託者報酬 | 149,350,801 | 279,646,518 |
| その他未払費用 | 398,208 | 745,661 |
| 流動負債合計 | 2,308,990,160 | 902,589,660 |
| 負債合計 | 2,308,990,160 | 902,589,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,479,263,821 | ※1 40,692,761,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 85,673 | ※2 △2,274,102,433 |
| (分配準備積立金) | 8,656 | 7,814 |
| 元本等合計 | 22,479,349,494 | 38,418,659,342 |
| 純資産合計 | 22,479,349,494 | 38,418,659,342 |
| 負債純資産合計 | 24,788,339,654 | 39,321,249,002 |
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