有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/11-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2024年 6月10日現在 ] | 第22期 [ 2024年12月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,902,652 | 100,213,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,010,551,156 | 8,836,294,356 |
| 未収入金 | 2,300,852,846 | 252,969,632 |
| 未収利息 | 218 | 586 |
| 流動資産合計 | 11,437,306,872 | 9,189,477,732 |
| 資産合計 | 11,437,306,872 | 9,189,477,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,824,528,653 | - |
| 未払解約金 | 44,293,834 | 39,821,713 |
| 未払受託者報酬 | 3,012,413 | 2,536,656 |
| 未払委託者報酬 | 87,359,949 | 73,562,878 |
| その他未払費用 | 240,929 | 202,872 |
| 流動負債合計 | 1,959,435,778 | 116,124,119 |
| 負債合計 | 1,959,435,778 | 116,124,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,478,070,929 | 9,511,989,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,835 | △438,635,427 |
| (分配準備積立金) | 239,446,974 | 224,632,013 |
| 元本等合計 | 9,477,871,094 | 9,073,353,613 |
| 純資産合計 | 9,477,871,094 | 9,073,353,613 |
| 負債純資産合計 | 11,437,306,872 | 9,189,477,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
