有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年12月 8日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,997,175 | 211,242,996 |
| 親投資信託受益証券 | 22,871,915,157 | 17,772,330,154 |
| 未収入金 | - | 1,124,627,838 |
| 流動資産合計 | 23,274,912,332 | 19,108,200,988 |
| 資産合計 | 23,274,912,332 | 19,108,200,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,624,963 | 339,725,368 |
| 未払解約金 | 173,628,552 | 35,704,487 |
| 未払受託者報酬 | 7,108,722 | 5,394,975 |
| 未払委託者報酬 | 213,261,506 | 161,849,160 |
| 未払利息 | 578 | 510 |
| その他未払費用 | 568,638 | 431,540 |
| 流動負債合計 | 832,192,959 | 543,106,040 |
| 負債合計 | 832,192,959 | 543,106,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,442,305,810 | 18,564,227,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,563 | 867,187 |
| (分配準備積立金) | 779,176,762 | 636,467,433 |
| 元本等合計 | 22,442,719,373 | 18,565,094,948 |
| 純資産合計 | 22,442,719,373 | 18,565,094,948 |
| 負債純資産合計 | 23,274,912,332 | 19,108,200,988 |
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