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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

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【提出】: 2018/09/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 平成29年12月 8日現在 ]	第9期 [ 平成30年 6月 8日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	402,997,175	211,242,996
親投資信託受益証券	22,871,915,157	17,772,330,154
未収入金	-	1,124,627,838
流動資産合計	23,274,912,332	19,108,200,988
資産合計	23,274,912,332	19,108,200,988
負債の部
流動負債
未払収益分配金	437,624,963	339,725,368
未払解約金	173,628,552	35,704,487
未払受託者報酬	7,108,722	5,394,975
未払委託者報酬	213,261,506	161,849,160
未払利息	578	510
その他未払費用	568,638	431,540
流動負債合計	832,192,959	543,106,040
負債合計	832,192,959	543,106,040
純資産の部
元本等
元本	22,442,305,810	18,564,227,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	413,563	867,187
(分配準備積立金)	779,176,762	636,467,433
元本等合計	22,442,719,373	18,565,094,948
純資産合計	22,442,719,373	18,565,094,948
負債純資産合計	23,274,912,332	19,108,200,988

開示資料

決算

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