有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成26年12月 8 日現在) | 第3期計算期間末 (平成27年 6 月 8 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,000,085 | 464,804,161 |
| 親投資信託受益証券 | 9,755,028,717 | 24,323,534,871 |
| 未収利息 | 295 | 622 |
| 流動資産合計 | 10,019,029,097 | 24,788,339,654 |
| 資産合計 | 10,019,029,097 | 24,788,339,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,640,334,241 | 1,987,166,921 |
| 未払解約金 | 191,875,795 | 167,095,875 |
| 未払受託者報酬 | 2,788,543 | 4,978,355 |
| 未払委託者報酬 | 83,656,134 | 149,350,801 |
| その他未払費用 | 223,027 | 398,208 |
| 流動負債合計 | 1,918,877,740 | 2,308,990,160 |
| 負債合計 | 1,918,877,740 | 2,308,990,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,100,416,007 | 22,479,263,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,650 | 85,673 |
| (分配準備積立金) | 59,122,978 | 8,656 |
| 元本等合計 | 8,100,151,357 | 22,479,349,494 |
| 純資産合計 | 8,100,151,357 | 22,479,349,494 |
| 負債純資産合計 | 10,019,029,097 | 24,788,339,654 |
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