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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 [ 2025年12月 8日現在 ]	第25期 [ 2026年 6月 8日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	109,929,119	188,097,240
親投資信託受益証券	8,141,973,406	8,541,917,470
未収入金	2,937,987,590	4,822,303,113
未収利息	1,395	3,683
流動資産合計	11,189,891,510	13,552,321,506
資産合計	11,189,891,510	13,552,321,506
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,570,992,423	3,401,928,181
未払解約金	7,028,674	31,778,086
未払受託者報酬	2,704,281	3,045,357
未払委託者報酬	78,424,155	88,315,246
その他未払費用	216,280	243,564
流動負債合計	2,659,365,813	3,525,310,434
負債合計	2,659,365,813	3,525,310,434
純資産の部
元本等
元本	8,530,167,296	10,026,313,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	358,401	697,539
(分配準備積立金)	208,351,028	-
元本等合計	8,530,525,697	10,027,011,072
純資産合計	8,530,525,697	10,027,011,072
負債純資産合計	11,189,891,510	13,552,321,506

開示資料

決算

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