有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成27年12月8日現在 ] | 第 5 期 [ 平成28年6月8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,019,913 | 478,484,623 |
| 親投資信託受益証券 | 38,257,227,395 | 33,656,972,166 |
| 未収利息 | 1,694 | - |
| 流動資産合計 | 39,321,249,002 | 34,135,456,789 |
| 資産合計 | 39,321,249,002 | 34,135,456,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 612,875,927 | 56,876,964 |
| 未払受託者報酬 | 9,321,554 | 9,401,057 |
| 未払委託者報酬 | 279,646,518 | 282,031,630 |
| 未払利息 | - | 767 |
| その他未払費用 | 745,661 | 752,605 |
| 流動負債合計 | 902,589,660 | 349,063,023 |
| 負債合計 | 902,589,660 | 349,063,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 40,692,761,775 | ※1 39,751,693,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,274,102,433 | ※2 △5,965,299,798 |
| (分配準備積立金) | 7,814 | 7,237 |
| 元本等合計 | 38,418,659,342 | 33,786,393,766 |
| 純資産合計 | 38,418,659,342 | 33,786,393,766 |
| 負債純資産合計 | 39,321,249,002 | 34,135,456,789 |
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